中中原人民共和国证券网,证券时报

  ⊙本报记者 周宏

  嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2004年12月1日生效。根据《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》等有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并经基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核,截止2007年11月16日,本基金份额净值为1.816元,可供分配基金收益为305,761,818.99元;本基金管理人决定以截至2007年11月16日本基金可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。(基金简称:嘉实浦安保本
基金代码:070007)。

  嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同于2004年4月1日生效。根据《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》等有关约定,经基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截止2006年11月24日,嘉实服务增值行业基金份额净值为1.593元,可供分配基金收益为762,515,192.30元;本公司决定以截至2006年11月24日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配(基金简称:嘉实服务,基金代码:070006)。

  嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金今日发布公告。根据《基金合同》等有关约定,基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并经基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核,基金管理人决定以截至2007年11月16日本基金可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利8.15元,权益登记日、除息日为2007年11月21日,红利发放日:2007年11月22日。

  一、收益分配方案

  一、收益分配方案

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  每10份基金份额派发现金红利8.15元

  每10份基金份额派发现金红利0.50元。

  二、收益分配时间

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2007年11月21日

  1、权益登记日、除息日:2006年11月30日

  2、红利发放日:2007年11月22日

  3、红利发放日:2006年12月1日

  三、收益分配对象

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2006年11月30日。

  权益登记日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年12月4日。

  四、收益发放办法

  三、收益分配对象

  投资者的红利款将于2007年11月22日自基金托管账户划出。

  权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

  五、有关税收和费用的说明

  四、收益发放办法

  1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月1日自基金托管账户划出。

  2、本次分红免收分红手续费。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年11月30日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构,2006年12月4日起可以查询、赎回。

  六、提示

  五、有关税收和费用的说明

  1、本基金在保本期内收益分配采用现金方式,不进行红利再投资。

  1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

  2、本次分红免收分红手续费。

  七、咨询办法

  3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关本基金详情:

  六、提示

  1、嘉实基金管理有限公司网站
(010)65185566。

  1、权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购本基金基金份额将不享有本次分红权益。

  2、基金代销机构:上海浦东发展银行、中国建设银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、中信银行、深圳平安银行、中信建投证券、海通证券、国泰君安证券、中国银河证券、兴业证券、联合证券、华泰证券、招商证券、东吴证券、国信证券、广发证券、长城证券、平安证券、北京证券、民生证券、光大证券、东方证券、渤海证券、国元证券、长江证券、浙商证券、上海证券、中信万通证券、山西证券、财富证券、中信证券、国海证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东北证券、南京证券(含承接西北证券)、江南证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、金元证券、西部证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券、申银万国证券、国盛证券、广州证券、信泰证券、安信证券(含广东证券营业网点)、中原证券。

  2、如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

  特此公告。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2006年11月29日前到本基金销售网点办理变更手续。

  嘉实基金管理有限公司

  七、咨询办法

  2007年11月20日

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800、95105866、(010)65185566。

  2、基金代销机构:中国银行、兴业银行、上海浦东发展银行、招商银行、中国民生银行、深圳发展银行、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、海通证券、联合证券、兴业证券、中信证券、国海证券、华泰证券、中国银河证券、国信证券、广发证券、东吴证券、申银万国证券、长城证券、平安证券、民生证券、光大证券、渤海证券、国元证券、广东证券、长江证券、东方证券、国都证券、浙商证券(原金信证券)、中信万通证券、恒泰证券、东北证券、西北证券、华西证券、北京证券、财富证券、山西证券、江南证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、金元证券、西部证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券(原金通证券)、国盛证券。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2006年11月28日

  嘉实基金管理有限公司

  关于增加招商银行、山西证券为旗下开放式

  基金代销机构的公告

  根据嘉实基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的开放式基金代销协议,招商银行从2006年11月29日起对所有投资者办理嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实沪深300指数证券投资基金、嘉实货币市场基金的开户、申购等业务。

  根据嘉实基金管理有限公司与山西证券有限责任公司(以下简称“山西证券”)签署的开放式基金代销协议,山西证券从2006年11月28日起对所有投资者办理嘉实服务增值行业证券投资基金的开户、申购等业务。

  此前,嘉实基金已先后公告了招商银行代为办理嘉实成长、嘉实增长、嘉实稳健、嘉实债券、嘉实服务等开放式基金的销售业务;山西证券代为办理嘉实成长、嘉实增长、嘉实稳健、嘉实债券、嘉实浦安保本、嘉实货币、嘉实300、嘉实超短债、嘉实主题等开放式基金的销售业务。

  具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

  1.招商银行

  住所、办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人:秦晓

  电话:(0755)83195487,82090060

  传真:(0755)83195049,83195050

  联系人:朱虹、刘薇

  客户服务电话:95555

  网址:www.cmbchina.com

  营业网点:深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞等33个城市423个营业网点。

  2.山西证券有限责任公司

  住所、办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  法定代表人:吴晋安

  电话:(0351)8686703

  传真:(0351)8686709

  联系人:张治国

  客户服务电话:(0351)8686868

  网址:www.i618.com.cn

  营业网点:太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安、宁波等18个城市29家营业网点。

  3.嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800、95105866、(010)65185566,网址:www.jsfund.cn。

  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金管理的开放式基金的开户、申购等相关业务。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2006年11月28日

  嘉实主题精选证券投资基金收益分配公告

  为及时回报广大投资者,根据《嘉实主题精选证券投资基金基金合同》的约定,经基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截止2006年11月24日,嘉实主题精选证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值为1.293元,可供分配基金收益为114,111,005.27元;本公司决定以截至2006年11月24日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配(基金简称:嘉实主题,基金代码:070010)。

  一、收益分配方案

  每10份基金份额派发现金红利0.15元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2006年11月30日

  3、红利发放日:2006年12月1日

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2006年11月30日。

  5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年12月4日。

  三、收益分配对象

  权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月1日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年11月30日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构,2006年12月4日起可以查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购本基金基金份额将不享有本次分红权益。

  2、如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2006年11月29日前到本基金销售网点办理变更手续。

  七、咨询办法

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

  1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800、95105866、(010)65185566。

  2、基金代销机构:中国银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、兴业银行、中国银河证券、中信证券、广发证券、中信建投证券、国都证券、国泰君安证券、申银万国证券、海通证券、联合证券、兴业证券、招商证券、湘财证券、中银国际证券、中信万通证券、长城证券、渤海证券、华泰证券、东方证券、东北证券、平安证券、江南证券、财富证券、宏源证券、中信金通证券(原金通证券)、东海证券、广东证券、国元证券、长江证券、国信证券、金元证券、国海证券、国盛证券、光大证券、德邦证券、民生证券、山西证券、西部证券。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2006年11月28日

  嘉实理财通系列证券投资基金之

  嘉实增长基金2006年第四次收益分配与

  嘉实债券基金2006年第六次收益分配公告

  嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金基金合同于2003年7月9日生效。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定,经基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截止2006年11月24日,嘉实增长基金份额净值为1.966元,可供分配基金收益为541,721,953.22元;嘉实债券基金份额净值为1.110元,可供分配基金收益为22,711,246.59元。本公司决定以截至2006年11月24日的可供分配收益为基准,向嘉实增长基金、嘉实债券基金份额持有人进行收益分配。

  一、收益分配方案

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2006年11月30日

  2、红利发放日:2006年12月1日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2006年11月30日。

  4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年12月4日。

  三、收益分配对象

  权益登记日在本公司登记在册的嘉实增长基金、嘉实债券基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月1日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年11月30日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构,2006年12月4日起可以查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日当日申请赎回及转换转出嘉实增长或嘉实债券基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购嘉实增长或嘉实债券基金基金份额将不享有本次分红权益。

  2、如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到嘉实增长、嘉实债券基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2006年11月29日前到基金销售网点办理变更手续。

  七、咨询办法

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

ca888亚洲城唯一官网,  1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800、95105866、(010)65185566。

  2、基金代销机构:中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信建投证券、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、申银万国证券、东吴证券、国信证券、广发证券、中国银河证券、华泰证券、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、光大证券、长城证券、平安证券、民生证券、渤海证券、国元证券、广东证券、东方证券、长江证券、浙商证券(原金信证券)、中信万通证券、恒泰证券、山西证券、财富证券、德邦证券、东海证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券(原金通证券)、国盛证券。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2006年11月28日

  嘉实成长收益证券投资基金第八次分红公告

  嘉实成长收益证券投资基金基金合同于2002年11月5日生效。根据《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》等有关约定,经基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截止2006年11月24日,嘉实成长基金份额净值为1.8596元,可供分配基金收益为467,278,756.98元;本公司决定以截至2006年11月24日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配(基金简称:嘉实成长,基金代码:070001)。

  一、收益分配方案

  每10份基金份额派发现金红利0.50元。

  二、收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2006年11月30日

  2、红利发放日:2006年12月1日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2006年11月30日。

  4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年12月4日。

  三、收益分配对象

  权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

  四、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年12月1日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年11月30日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构,2006年12月4日起可以查询、赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购本基金基金份额将不享有本次分红权益。

  2、如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2006年11月29日前到本基金销售网点办理变更手续。

  七、咨询办法

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

  1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800、95105866、(010)65185566。

  2、基金代销机构:中国银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、招商银行、中信建投证券、海通证券、国泰君安证券、中国银河证券、兴业证券、联合证券、华泰证券、北京证券、招商证券、东吴证券、国信证券、广发证券、国都证券、申银万国证券、中信证券、长城证券、平安证券、民生证券、光大证券、东方证券、渤海证券、国元证券、广东证券、长江证券、浙商证券(原金信证券)、中信万通证券、山西证券、财富证券、国海证券、恒泰证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、金元证券、西部证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券(原金通证券)、国盛证券。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2006年11月28日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。